SINGAPUR, 11 de septiembre (Reuters) – El dólar se mantenía cerca de sus máximos de la última semana durante la sesión bursátil asiática del viernes, mientras los renovados temores a las interrupciones en el suministro energético en Oriente Medio impulsaron al alza los rendimientos de los bonos y los precios del petróleo.
Por Gregor Stuart Hunter
“El dólar estadounidense, considerado un valor refugio, se apreció gracias a los flujos de aversión al riesgo, impulsado por el alza de los precios de la energía, que ha elevado al 70% la probabilidad de que la Fed suba las tasas la próxima semana”, dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney.
El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas, se mantenía estable en 99,084, tras haber alcanzado en la sesión anterior su nivel más alto desde el 7 de septiembre. La subida se produjo tras la publicación de datos que mostraban que los precios al productor de Estados Unidos aumentaron un 0,4% en agosto, cumpliendo las expectativas del mercado, debido a que los precios de la energía repuntaron durante el mes.
No obstante, los dos principales índices de referencia se mantenían por encima de la barrera de los 100 dólares esta semana, y los futuros del WTI superaron ese umbral el jueves por primera vez desde el 21 de mayo, después de que los hutíes, alineados con Irán, tomaran el control de la ciudad portuaria yemení de Mocha y avanzaran por la costa del mar Rojo hacia islas estratégicas.
Los precios de la energía rompieron una racha alcista de cinco días, y los futuros del crudo Brent bajaron un 0,6%, hasta situarse en 106,99 dólares el barril durante la sesión asiática.
La moneda japonesa recuperó algo de fuerza después de que los datos publicados el viernes mostraran que la inflación al por mayor subió un 7,6% en agosto con respecto al año anterior, lo que refuerza los argumentos a favor de una subida de tasas este mes.
Frente al yen, el dólar estadounidense bajaba un 0,2%, hasta situarse en 154,105 yenes, y se encaminaba hacia su segunda semana consecutiva de descensos, mientras que el euro retrocedía un 0,2%, hasta los 178,99 yenes, después de que el Banco Central Europeo subiera las tasas de interés el jueves por segunda vez este año.
El dólar neozelandés avanzaba un 0,5% hasta situarse en 0,5827 dólares, recuperándose de la ola de ventas del jueves que había puesto a la moneda en camino de registrar su tercera semana consecutiva de caídas. Los rendimientos de los bonos del Estado neozelandeses a 10 años subían 15,5 puntos básicos hasta el 5,06% el viernes, prolongando el mayor repunte en dos días de los costos de financiación desde la ola de ventas del “Día de la Liberación” del año pasado.
El Banco de Japón tiene previsto subir las tasas de interés la próxima semana, muy probablemente en 25 puntos básicos, y podría dar señales de un endurecimiento más rápido en el futuro si las presiones sobre los precios aumentan el riesgo de que la inflación se dispare, informaron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con su línea de pensamiento.
El dólar australiano avanzaba un 0,2%, hasta situarse en 0,7167 dólares.
“Nueva Zelanda parece haberse visto más afectada que la mayoría en la última fase de la ola de ventas del mercado de bonos”, dijo Thomas Mathews, responsable de mercados para Asia-Pacífico de Capital Economics en Wellington.
AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE LA RESERVA FEDERAL
Tanto el euro como la libra esterlina se mantenían estables frente al dólar, en 1,1609 y 1,3503 dólares, respectivamente.
Los futuros sobre los fondos federales están descontando una probabilidad implícita del 71,1% de que se produzca una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión de dos días del banco central estadounidense, que finalizará el 16 de septiembre, frente a una probabilidad del 61,2% en la sesión bursátil anterior, según la herramienta FedWatch del CME Group.
Los mercados esperan la publicación del IPC de Estados Unidos a lo largo del viernes, uno de los últimos datos económicos importantes que se darán a conocer antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana.
“Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se encuentran a un paso del 5%, en un momento en que los mercados han reevaluado la trayectoria alcista de la Fed, mientras que la prima de plazo se mantiene, como es lógico, cerca de los niveles previos a la crisis financiera global”, escribieron los analistas de Barclays. “Seguimos opinando que los bonos aún no están baratos y que no parecen inminentes los catalizadores para un repunte”.
Los mercados de renta fija se mantenían inquietos después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. triplicara el volumen de su programa de recompra de bonos a largo plazo, lo que provocó que un indicador de la volatilidad de los bonos subiera hasta su nivel más alto en un mes. El rendimiento de los bonos del Estado estadounidense a 10 años avanzaba 1,5 puntos básicos, hasta el 4,957%.
(Reporte de Gregor Stuart Hunter; edición de Jamie Freed y Sam Holmes; edición en español de Patrycja Dobrowolska)
En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin bajaba un 0,2%, hasta los 77.094,41 dólares, mientras que el ether se situaba un 0,1% por debajo, en 2.457,96 dólares.
